上周末受日本地震影响“跳水”的A股市场,昨天开始止跌企稳。但地震对A股的影响却是显而易见的,有些行业受益灾后重建乘风而起,有些行业却因为地震受到“牵连”。除了备受关注的汽车和半导体、芯片等行业外,昨天,记者采访业内人士,助投资者深挖灾情背后的地雷与黄金。
市场
余震效应明显
昨天是日本9级地震发生后A股第一个完整交易日,尽管日本股市以6.2%的跌幅大幅击穿10000点,但沪深指数在震荡后小幅收涨。个股则随之喜忧参半,市场整体呈现明显的“余震效应”。
板块方面,医药、钢铁、建材等身居安全高地,民航机场、保险、核电等则成为低洼灾区;个股方面,美罗药业、宝钢股份、狮头股份等受益股率先涨停,而东方电气、中核科技等受灾股则全天位居跌幅榜前列。尽管市场已经在某种程度上反映了日本地震对A股市场的冲击波强弱,但业内人士预计强震之波幅将涉及更广。
解析
钢铁 关注高端板材品种
瑞银证券钢铁行业分析师孙旭表示,预计本次地震将使日本钢铁产量减少10%至15%。据了解,这次受影响的钢材品种主要以高端板材,并且以直接供应终端用户为主,因此预计地震对钢材现货价格的影响将有限。
公司方面,建议投资者关注三类企业:下游产品有特点或技术壁垒的,在成本高企的情况下具备成本转嫁能力;具有资源优势,能够受益于高企的原材料价格;具备区域优势,能够受益于未来中西部地区基建投资增长的。上市可关注宝钢股份、酒钢宏兴、凌钢股份和八一钢铁。
航运 短期负面中期正面
兴业证券分析师纪云涛认为,地震短期内对航运市场有负面影响,主要因为短期生产中断将减少大宗原材料进口;中线看,日本灾后重建将额外增加大宗原材料和设备需求,对散货、油轮和多用途市场偏正面。
从上市公司角度,日本核电问题可能导致未来更多使用安全性高的火电,相应带来电煤需求增加,中国远洋中线受益;中远航运近年刚开始开拓日本市场,占收入比较小,但日本机械设备出口受损,可能给中国同类公司带来机会,对中远航运利大于弊;成品油运输方面,长航油运和中海发展业务可能受影响,但如果日本成品油出口受阻导致中国出口替代,对公司反而有利。
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