记者从华安基金获悉,旗下华安深300LOF将于10月18日上市并打开申购赎回。这是跟踪深300这一深圳市场最具有投资性的宽基指数首只上市投资的基金产品。
公告信息显示,截至2011年10月11日,华安深300LOF的基金份额总额为6.08亿份,此次上市交易份额为1.46亿份。截至10月17日,华安深300LOF基金净值为0.991元,成立仅月余的深300LOF净值略微下跌0.9%。同期,深300指数跌幅超过8%。深300指数代表深圳市场,覆盖了深圳三分之二的流通市值,是深圳市场最具有投资性的宽基指数。
根据上市公告书显示,截至10月11日,华安深300LOF的权益类仓位为77.54%。全景
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